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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 12 275.00 | 11 381.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 693.00 | 65 672.00 | 78 021.00 | 143 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 171.00 | 77 947.00 | 159 224.00 | 237 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 690.00 | | 835 690.00 | 835 690.00 |
BZ Autres créances | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
CF Disponibilités | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 009.00 | | 1 183 009.00 | 1 183 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 180.00 | 77 947.00 | 1 342 233.00 | 1 420 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DG Autres réserves | 435 872.00 | 435 872.00 | | 435 872.00 |
DH Report à nouveau | -383 399.00 | -392 984.00 | | -383 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 234.00 | 49 585.00 | | 79 234.00 |
DL TOTAL (I) | 385 087.00 | 345 852.00 | | 385 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 657.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301.00 | 111 301.00 | | 41 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | 367 596.00 | | 471 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 589.00 | 217 342.00 | | 194 589.00 |
EA Autres dettes | 71 363.00 | 40 176.00 | | 71 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 57 352.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 147.00 | 951 098.00 | | 957 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 233.00 | 1 296 950.00 | | 1 342 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 147.00 | 945 424.00 | | 957 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 064 107.00 | | 3 064 107.00 | 3 064 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 107.00 | | 3 064 107.00 | 3 064 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 16 288.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 8 578.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 8 578.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 3 534.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 8 143.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | 435.00 | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 446.00 | 2 527 808.00 | | 3 080 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 212.00 | 2 478 222.00 | | 3 001 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 234.00 | 49 585.00 | | 79 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 606.00 | | 31 580.00 | 210 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 237 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 69 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 167 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 484.00 | | 31 580.00 | 137 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 230.00 | 24 732.00 | 5 015.00 | 58 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 24 732.00 | 1 715.00 | 54 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | 471 893.00 | | 471 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 690.00 | 835 690.00 | | 835 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 300.00 | 954 300.00 | | 954 300.00 |
VW T.V.A. | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 147.00 | 957 147.00 | | 957 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 5 077.00 | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 970.00 | 32 379.00 | | 25 970.00 |
ST Autres comptes | 152 476.00 | 153 941.00 | | 152 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 048.00 | 73 234.00 | | 72 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 682.00 | 787 728.00 | | 1 037 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 856.00 | 252 019.00 | | 299 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 680.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | 6 757.00 | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 325.00 | 313 531.00 | | 490 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 774.00 | 275 138.00 | | 349 774.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 032.00 | 1 299 302.00 | | 1 588 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |