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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 56 032.00 | 14 553.00 | 41 479.00 | 56 032.00 |
AP Constructions | 173 103.00 | 158 946.00 | 14 156.00 | 173 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 988.00 | 194 840.00 | 19 147.00 | 213 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 285.00 | 155 489.00 | 144 797.00 | 300 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 388.00 | 525 053.00 | 266 335.00 | 791 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CF Disponibilités | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 223.00 | 525 053.00 | 554 170.00 | 1 079 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 94 973.00 | | 20 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 510.00 | -14 588.00 | | -75 510.00 |
DL TOTAL (I) | -11 125.00 | 124 384.00 | | -11 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 660.00 | 153 011.00 | | 257 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 830.00 | 241 668.00 | | 168 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 450.00 | 80 366.00 | | 52 450.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | 97 619.00 | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 274.00 | 652 589.00 | | 562 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 170.00 | 779 996.00 | | 554 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 202 892.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 213 419.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -10 527.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -2 133.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 330.00 | | | 2 376 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 981.00 | | | 323 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 510.00 | -14 588.00 | | -75 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 791.00 | 41 262.00 | | 483 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 466.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 032.00 | 40 796.00 | | 483 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 660.00 | 49 254.00 | 168 498.00 | 257 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841.00 | 85 821.00 | 46 020.00 | 131 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 274.00 | 353 868.00 | 168 498.00 | 562 274.00 |