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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 56 032.00 | 31 363.00 | 24 670.00 | 56 032.00 |
AP Constructions | 173 103.00 | 171 466.00 | 1 636.00 | 173 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 061.00 | 199 511.00 | 4 550.00 | 204 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 119.00 | 194 162.00 | 63 957.00 | 258 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 798.00 | 597 727.00 | 163 071.00 | 760 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 237 044.00 | | 237 044.00 | 237 044.00 |
CF Disponibilités | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 036.00 | | 379 036.00 | 379 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 834.00 | 597 727.00 | 542 108.00 | 1 139 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 709.00 | 20 384.00 | | 73 709.00 |
DH Report à nouveau | | -32 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 663.00 | 85 767.00 | | 35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 153 371.00 | 117 709.00 | | 153 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 603.00 | 171 102.00 | | 117 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304.00 | 2 305.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 530.00 | 147 533.00 | | 170 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 45 780.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 16 598.00 | 1 045.00 | | 16 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 476.00 | 54 762.00 | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 736.00 | 422 526.00 | | 388 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 108.00 | 540 235.00 | | 542 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 048.00 | | 3 750.00 | 757 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 315.00 | | | 691 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 508.00 | | 3 750.00 | 64 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 281.00 | 29 445.00 | | 568 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 056.00 | 29 445.00 | | 567 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 603.00 | 35 263.00 | 82 340.00 | 117 603.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 364.00 | 308 364.00 | | 308 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 736.00 | 306 396.00 | 82 340.00 | 388 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 6 080.00 | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | 14 806.00 | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 107 556.00 | 103 587.00 | | 107 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 467.00 | 54 819.00 | | 44 467.00 |
YT Sous‐traitance | 9 851.00 | 10 343.00 | | 9 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 4 276.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 10 356.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 581.00 | 305 456.00 | | 290 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 795.00 | 283 734.00 | | 276 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 004.00 | 183 555.00 | | 170 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |