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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 56 032.00 | 20 156.00 | 35 876.00 | 56 032.00 |
AP Constructions | 173 103.00 | 162 644.00 | 10 459.00 | 173 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 988.00 | 199 961.00 | 14 027.00 | 213 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 285.00 | 182 494.00 | 117 791.00 | 300 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 597.00 | 566 480.00 | 234 117.00 | 800 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
CF Disponibilités | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 779.00 | | 276 779.00 | 276 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 376.00 | 566 480.00 | 510 896.00 | 1 077 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | -75 510.00 | | | -75 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 067.00 | -75 510.00 | | 43 067.00 |
DL TOTAL (I) | 31 942.00 | -11 125.00 | | 31 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | 3 022.00 | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | 3 022.00 | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 557.00 | 257 660.00 | | 213 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 865.00 | 186 330.00 | | 148 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | 52 450.00 | | 45 228.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 172.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 048.00 | 83 333.00 | | 69 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 057.00 | 579 945.00 | | 477 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 896.00 | 571 842.00 | | 510 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 388.00 | | 9 210.00 | 791 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 408.00 | | | 743 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 755.00 | | 9 210.00 | 46 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053.00 | 41 427.00 | | 525 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 828.00 | 41 427.00 | | 523 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 022.00 | | 1 125.00 | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | 1 125.00 | 3 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 867.00 | 50 234.00 | 158 633.00 | 208 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 982.00 | 135 753.00 | 55 229.00 | 190 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 057.00 | 318 423.00 | 158 633.00 | 477 057.00 |