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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 56 032.00 | 25 759.00 | 30 273.00 | 56 032.00 |
AP Constructions | 173 103.00 | 166 306.00 | 6 797.00 | 173 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 061.00 | 194 772.00 | 9 288.00 | 204 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 119.00 | 180 219.00 | 77 900.00 | 258 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 783.00 | 568 281.00 | 189 502.00 | 757 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 187 492.00 | | 187 492.00 | 187 492.00 |
CF Disponibilités | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 845.00 | | 350 845.00 | 350 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 628.00 | 568 281.00 | 540 346.00 | 1 108 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | -32 442.00 | -75 510.00 | | -32 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 767.00 | 43 067.00 | | 85 767.00 |
DL TOTAL (I) | 117 709.00 | 31 942.00 | | 117 709.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 102.00 | 213 557.00 | | 171 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 95.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 148 865.00 | | 147 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 45 228.00 | | 46 827.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 264.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 762.00 | 69 048.00 | | 54 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 637.00 | 477 057.00 | | 422 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 346.00 | 510 896.00 | | 540 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 716.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 397.00 | 1 125.00 | | 27 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 761.00 | 234.00 | | 18 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | 891.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 282.00 | 2 322 532.00 | | 2 255 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 516.00 | 2 279 466.00 | | 2 169 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 767.00 | 43 067.00 | | 85 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 597.00 | | | 800 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 408.00 | | | 743 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 480.00 | 35 716.00 | 33 915.00 | 566 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 255.00 | 35 716.00 | 33 915.00 | 565 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 026.00 | 41 423.00 | 117 603.00 | 159 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VP Divers | 187 492.00 | 1 874 921.00 | | 187 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 268.00 | 196 760.00 | 64 508.00 | 261 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 637.00 | 305 034.00 | 117 603.00 | 422 637.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |