| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 422 257.00 | 347 730.00 | 74 527.00 | 422 257.00 |
AP Constructions | 726 137.00 | 625 428.00 | 100 710.00 | 726 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 870.00 | 519 428.00 | 13 442.00 | 532 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 578.00 | 692 798.00 | 156 780.00 | 849 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 969.00 | 2 185 384.00 | 352 584.00 | 2 537 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BN En cours de production de biens | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 293.00 | 738.00 | 68 555.00 | 69 293.00 |
BZ Autres créances | 409 622.00 | | 409 622.00 | 409 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 048.00 | | 633 048.00 | 633 048.00 |
CF Disponibilités | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 852.00 | 738.00 | 1 376 114.00 | 1 376 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 821.00 | 2 186 122.00 | 1 728 699.00 | 3 914 821.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | 521 828.00 | 522 172.00 | | 521 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 384.00 | 103 656.00 | | 142 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 733.00 | 962 708.00 | | 1 000 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 997.00 | 290 748.00 | | 266 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 445.00 | 433 299.00 | | 438 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | 77 820.00 | | 17 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 5 950.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 966.00 | 1 000 762.00 | | 727 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 699.00 | 1 990 199.00 | | 1 728 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 524.00 | 827 573.00 | | 548 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 099 069.00 | | 3 099 069.00 | 3 099 069.00 |
FG Production vendue services | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 970.00 | | 3 212 970.00 | 3 212 970.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 4 949.00 | | 4 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 865.00 | 9 561.00 | | 10 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | 9 967.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 560.00 | 360.00 | | 84 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444.00 | 10 327.00 | | 90 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | 6 234.00 | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 6 234.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 073.00 | 4 093.00 | | 84 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 28 883.00 | | 23 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 992.00 | 3 281 682.00 | | 3 402 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 607.00 | 3 178 026.00 | | 3 260 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 384.00 | 103 656.00 | | 142 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 502.00 | 49 047.00 | | 47 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 964.00 | | 63 105.00 | 2 474 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 537 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 785.00 | | 63 105.00 | 2 468 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 816.00 | 82 568.00 | | 2 102 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 816.00 | 82 568.00 | | 2 102 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 729.00 | 738.00 | 26 729.00 | 26 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 26 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 445.00 | 438 445.00 | | 438 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VC Groupe et associés | 368 765.00 | 368 765.00 | | 368 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 381.00 | 86 939.00 | 103 372.00 | 266 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 061.00 | 493 322.00 | 3 739.00 | 497 061.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 966.00 | 548 524.00 | 103 372.00 | 727 966.00 |