| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 422 257.00 | 368 214.00 | 54 043.00 | 422 257.00 |
AP Constructions | 726 137.00 | 656 170.00 | 69 967.00 | 726 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 902.00 | 537 013.00 | 38 889.00 | 575 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 409.00 | 755 736.00 | 99 673.00 | 855 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 952.00 | 2 317 133.00 | 330 819.00 | 2 647 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BN En cours de production de biens | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BZ Autres créances | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 879 708.00 | | 879 708.00 | 879 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 120.00 | | 1 788 120.00 | 1 788 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 072.00 | 2 317 133.00 | 2 118 939.00 | 4 436 072.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | 801 079.00 | 664 213.00 | | 801 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 616.00 | 136 867.00 | | 175 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 855.00 | 1 137 239.00 | | 1 312 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 690.00 | 107 061.00 | | 26 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 690.00 | 107 061.00 | | 26 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 759.00 | 179 742.00 | | 243 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 590.00 | 451 992.00 | | 499 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | 50 845.00 | | 34 443.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 11 719.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 394.00 | 694 298.00 | | 779 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 939.00 | 1 938 598.00 | | 2 118 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 468.00 | 541 235.00 | | 581 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 647.00 | | 3 490 647.00 | 3 490 647.00 |
FG Production vendue services | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 298.00 | | 3 600 298.00 | 3 600 298.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 2 783.00 | | 2 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 343.00 | 504.00 | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 8 864.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 8 864.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | 6 099.00 | | 6 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 129.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 6 228.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | 2 636.00 | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 164.00 | 57 803.00 | | 74 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 291.00 | 3 632 749.00 | | 3 789 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 675.00 | 3 495 882.00 | | 3 613 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 616.00 | 136 867.00 | | 175 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 144.00 | 43 131.00 | | 46 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 780.00 | | 93 174.00 | 2 554 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 647 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 641 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 501.00 | | 93 174.00 | 2 548 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 025.00 | 64 111.00 | 2.00 | 2 253 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 025.00 | 64 111.00 | 2.00 | 2 253 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 061.00 | 26 690.00 | 107 061.00 | 107 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 061.00 | 26 690.00 | 107 061.00 | 107 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 690.00 | 107 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 590.00 | 499 590.00 | | 499 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VB T. V. A. | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VC Groupe et associés | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 490.00 | 45 564.00 | 170 179.00 | 243 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 011.00 | 287 072.00 | 3 939.00 | 291 011.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 394.00 | 581 468.00 | 170 179.00 | 779 394.00 |