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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 422 257.00 | 375 793.00 | 46 464.00 | 422 257.00 |
AP Constructions | 1 435 838.00 | 685 669.00 | 750 169.00 | 1 435 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 085.00 | 547 998.00 | 39 087.00 | 587 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 821.00 | 784 206.00 | 78 615.00 | 862 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 281.00 | 2 393 666.00 | 920 615.00 | 3 314 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BZ Autres créances | 227 674.00 | | 227 674.00 | 227 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 474.00 | | 1 016 474.00 | 1 016 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 905.00 | | 2 004 905.00 | 2 004 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 186.00 | 2 393 666.00 | 2 925 520.00 | 5 319 186.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | 896 695.00 | 771 079.00 | | 896 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 512.00 | 175 616.00 | | 271 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 367.00 | 1 282 855.00 | | 1 504 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 339.00 | 26 690.00 | | 71 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 339.00 | 26 690.00 | | 71 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 515.00 | 243 759.00 | | 915 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 044.00 | 499 590.00 | | 387 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | 34 443.00 | | 46 265.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 601.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 814.00 | 809 394.00 | | 1 349 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 520.00 | 2 118 939.00 | | 2 925 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 774.00 | 611 468.00 | | 520 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 952.00 | | 728 296.00 | 2 647 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 968.00 | | 3 314 281.00 | 61 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 968.00 | | 3 308 001.00 | 61 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 673.00 | | 728 296.00 | 2 641 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 133.00 | 76 533.00 | | 2 317 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 133.00 | 76 533.00 | | 2 317 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 690.00 | 71 339.00 | 26 690.00 | 26 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 690.00 | 71 339.00 | 26 690.00 | 26 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 339.00 | 26 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 044.00 | 387 044.00 | | 387 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VB T. V. A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VC Groupe et associés | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 694.00 | 84 654.00 | 441 552.00 | 913 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VP Divers | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 970.00 | 292 031.00 | 3 939.00 | 295 970.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 436.00 | 520 396.00 | 441 552.00 | 1 349 436.00 |