| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 422 257.00 | 358 766.00 | 63 491.00 | 422 257.00 |
AP Constructions | 726 137.00 | 641 425.00 | 84 712.00 | 726 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 979.00 | 527 295.00 | 18 684.00 | 545 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 081.00 | 725 539.00 | 127 543.00 | 853 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 780.00 | 2 253 025.00 | 301 756.00 | 2 554 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BZ Autres créances | 352 121.00 | | 352 121.00 | 352 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
CF Disponibilités | 710 384.00 | | 710 384.00 | 710 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 843.00 | | 1 636 843.00 | 1 636 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 623.00 | 2 253 025.00 | 1 938 598.00 | 4 191 623.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | 664 213.00 | 521 828.00 | | 664 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 867.00 | 142 384.00 | | 136 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 137 239.00 | 1 000 733.00 | | 1 137 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 742.00 | 266 997.00 | | 179 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 992.00 | 438 445.00 | | 451 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 17 535.00 | | 50 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 628.00 | | |
EA Autres dettes | 11 719.00 | 4 362.00 | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 298.00 | 727 966.00 | | 694 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 598.00 | 1 728 699.00 | | 1 938 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 235.00 | 548 524.00 | | 541 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
FD Production vendue biens | 3 505 967.00 | | 3 505 967.00 | 3 505 967.00 |
FG Production vendue services | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 899.00 | | 3 614 899.00 | 3 614 899.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 4 558.00 | | 2 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 10 865.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 864.00 | 84 560.00 | | 8 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864.00 | 90 444.00 | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 6 271.00 | | 6 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 100.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 6 371.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | 84 073.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 803.00 | 23 039.00 | | 57 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 749.00 | 3 402 992.00 | | 3 632 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 882.00 | 3 260 607.00 | | 3 495 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 867.00 | 142 384.00 | | 136 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 131.00 | 47 502.00 | | 43 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 969.00 | | 17 301.00 | 2 537 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 2 554 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 2 548 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 890.00 | | 17 101.00 | 2 531 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 200.00 | 4 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 384.00 | 68 130.00 | 490.00 | 2 185 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 384.00 | 68 130.00 | 490.00 | 2 185 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 061.00 | | |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 107 061.00 | 738.00 | 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 061.00 | 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 992.00 | 451 992.00 | | 451 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VB T. V. A. | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VC Groupe et associés | 315 624.00 | | | 315 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 442.00 | 26 379.00 | 103 629.00 | 179 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 115.00 | 426 176.00 | 3 939.00 | 430 115.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298.00 | 541 235.00 | 103 629.00 | 694 298.00 |