| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 26 111.00 | 11 539.00 | 14 572.00 | 26 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 670.00 | 332 339.00 | 3 331.00 | 335 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 690.00 | 177 707.00 | 242 984.00 | 420 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 355.00 | 521 585.00 | 281 771.00 | 803 355.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 956.00 | 24 457.00 | 111 500.00 | 135 956.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 652.00 | 24 457.00 | 224 196.00 | 248 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 008.00 | 546 041.00 | 505 966.00 | 1 052 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 86 135.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 952.00 | -23 632.00 | | 3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 66 449.00 | | 26 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 879.00 | 6 577.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 166 647.00 | 143 913.00 | | 166 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 102.00 | 183 986.00 | | 140 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 559.00 | 170 535.00 | | 170 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 442.00 | 22 937.00 | | 23 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216.00 | 4 610.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 320.00 | 382 208.00 | | 339 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 966.00 | 526 121.00 | | 505 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 107.00 | | 333 107.00 | 333 107.00 |
FG Production vendue services | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 526.00 | | 398 526.00 | 398 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 457.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 986.00 | 7 313.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 42 313.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 41 795.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 430.00 | 481 868.00 | | 428 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 999.00 | 415 419.00 | | 401 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | 66 449.00 | | 26 431.00 |