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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 26 111.00 | 15 455.00 | 10 656.00 | 26 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 20 510.00 | 3 282.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 565.00 | 502 170.00 | 325 395.00 | 827 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 611.00 | 538 135.00 | 360 476.00 | 898 611.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 129.00 | 2 942.00 | 97 187.00 | 100 129.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 241.00 | 2 942.00 | 251 299.00 | 254 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 852.00 | 541 077.00 | 611 775.00 | 1 152 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 463.00 | 4 286.00 | | 2 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 58 177.00 | | 523.00 |
DK Provisions réglementées | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 371.00 | 251 377.00 | | 251 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 898.00 | 51 167.00 | | 187 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 696.00 | 155 246.00 | | 112 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 40 057.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 15 982.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 404.00 | 262 452.00 | | 360 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 775.00 | 513 829.00 | | 611 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 072.00 | | 354 072.00 | 354 072.00 |
FG Production vendue services | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 754.00 | | 433 754.00 | 433 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 275.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 275.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 276.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 5 536.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 560.00 | 489 393.00 | | 448 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 037.00 | 431 216.00 | | 448 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 58 177.00 | | 523.00 |