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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 26 111.00 | 18 066.00 | 8 045.00 | 26 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 266.00 | 23 639.00 | 2 627.00 | 26 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 625.00 | 609 042.00 | 186 583.00 | 795 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 149.00 | 650 747.00 | 218 401.00 | 869 149.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 342.00 | | 199 342.00 | 199 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 490.00 | 650 747.00 | 417 743.00 | 1 068 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 525.00 | 2 986.00 | | -46 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 066.00 | -49 512.00 | | -37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 164 793.00 | 201 859.00 | | 164 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 909.00 | 143 334.00 | | 106 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 14 309.00 | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 459.00 | 4 386.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 950.00 | 277 478.00 | | 252 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 743.00 | 479 337.00 | | 417 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 147.00 | | 2.00 | 869 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 535.00 | | | 848 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 2.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 624.00 | 69 124.00 | | 581 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 624.00 | 69 124.00 | | 581 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 909.00 | 36 782.00 | 70 127.00 | 106 909.00 |
VI Groupe et associés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 795.00 | 118 545.00 | 250.00 | 118 795.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 950.00 | 182 823.00 | 70 127.00 | 252 950.00 |