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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 26 111.00 | 16 761.00 | 9 350.00 | 26 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 266.00 | 21 905.00 | 4 361.00 | 26 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 625.00 | 542 958.00 | 252 667.00 | 795 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 147.00 | 581 624.00 | 287 523.00 | 869 147.00 |
BT Marchandises | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 960.00 | 581 624.00 | 479 337.00 | 1 060 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 986.00 | 2 463.00 | | 2 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 512.00 | 523.00 | | -49 512.00 |
DL TOTAL (I) | 201 859.00 | 251 371.00 | | 201 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 334.00 | 187 898.00 | | 143 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 450.00 | 112 696.00 | | 115 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 49 904.00 | | 14 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 9 905.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | | 5 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 478.00 | 366 287.00 | | 277 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 337.00 | 617 658.00 | | 479 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 530.00 | | 251 530.00 | 251 530.00 |
FG Production vendue services | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 323.00 | | 283 323.00 | 283 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 328.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 775.00 | 328.00 | | 27 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 810.00 | 448 560.00 | | 322 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 322.00 | 448 037.00 | | 372 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 512.00 | 523.00 | | -49 512.00 |