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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 10 362.00 | 4 600.00 | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 302.00 | 152 698.00 | 121 603.00 | 274 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 638.00 | 163 060.00 | 215 578.00 | 378 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 788.00 | 121 115.00 | 263 673.00 | 384 788.00 |
BZ Autres créances | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 126.00 | | 730 126.00 | 730 126.00 |
CF Disponibilités | 1 770 025.00 | | 1 770 025.00 | 1 770 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 606.00 | 121 115.00 | 2 934 491.00 | 3 055 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 244.00 | 284 175.00 | 3 150 069.00 | 3 434 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 852.00 | 1 165 314.00 | | 1 005 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 886.00 | 312 979.00 | | 437 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 091.00 | 1 673 646.00 | | 1 639 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 101.00 | 23 538.00 | | 200 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 263.00 | 230 117.00 | | 231 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 369.00 | 840 621.00 | | 981 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 239.00 | 70 715.00 | | 88 239.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 4 665.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 978.00 | 1 181 889.00 | | 1 510 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 069.00 | 2 855 535.00 | | 3 150 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 978.00 | 1 241 526.00 | | 1 510 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 174 470.00 | 579.00 | 4 175 049.00 | 4 174 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 470.00 | 579.00 | 4 175 049.00 | 4 174 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 115.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 773.00 | 37 696.00 | | 20 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 773.00 | 37 696.00 | | 20 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 6 801.00 | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 279.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 7 080.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 488.00 | 30 616.00 | | 13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 989.00 | 3 330 443.00 | | 4 389 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 103.00 | 3 017 465.00 | | 3 952 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 886.00 | 312 979.00 | | 437 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 534.00 | 22 186.00 | | 20 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 437.00 | | 10 640.00 | 409 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 440.00 | 378 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | 89 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 111.00 | 274 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 742.00 | | 3 693.00 | 86 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 469.00 | | 6 944.00 | 307 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | | 3.00 | 15 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 279.00 | 42 135.00 | 41 355.00 | 162 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 2 690.00 | 1 328.00 | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 280.00 | 39 445.00 | 40 026.00 | 153 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 602.00 | 121 115.00 | 112 602.00 | 112 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 602.00 | 121 115.00 | 112 602.00 | 112 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 602.00 | 121 115.00 | 112 602.00 | 112 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 115.00 | 112 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 369.00 | 981 369.00 | | 981 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 262 114.00 | | | 262 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
VB T. V. A. | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
VI Groupe et associés | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 795.00 | 356 961.00 | 179 834.00 | 536 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 715.00 | 1 279 715.00 | | 1 279 715.00 |