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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 12 504.00 | 2 002.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 101.00 | 198 041.00 | 163 060.00 | 361 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 286.00 | 210 545.00 | 256 742.00 | 467 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 804.00 | 88 693.00 | 612 111.00 | 700 804.00 |
BZ Autres créances | 157 824.00 | | 157 824.00 | 157 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 126.00 | | 740 126.00 | 740 126.00 |
CF Disponibilités | 1 662 308.00 | | 1 662 308.00 | 1 662 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 549.00 | 88 693.00 | 3 293 856.00 | 3 382 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 835.00 | 299 238.00 | 3 550 597.00 | 3 849 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 455.00 | 1 065 785.00 | | 1 148 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 642.00 | 460 624.00 | | 574 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 451.00 | 1 721 762.00 | | 1 918 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 4 205.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 766.00 | 44 993.00 | | 171 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 640.00 | 373 020.00 | | 432 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 803.00 | 1 026 767.00 | | 906 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 481.00 | 110 230.00 | | 114 481.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 15 390.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 146.00 | 1 574 604.00 | | 1 632 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 597.00 | 3 296 366.00 | | 3 550 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 146.00 | 1 574 604.00 | | 1 632 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | 4 205.00 | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 039.00 | | 5 642 039.00 | 5 642 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 039.00 | | 5 642 039.00 | 5 642 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 693.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 15 420.00 | | 2 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 127.00 | 65 261.00 | | 86 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 8 461.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 8 461.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 230.00 | 2 070.00 | | 30 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 490.00 | 2 070.00 | | 31 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 496.00 | 6 391.00 | | -27 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 400.00 | 54 751.00 | | 83 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 426.00 | 5 286 671.00 | | 5 827 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 783.00 | 4 826 048.00 | | 5 252 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 642.00 | 460 624.00 | | 574 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 335.00 | 18 997.00 | | 28 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 898.00 | | 97 365.00 | 388 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 976.00 | 467 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 88 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 521.00 | 361 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 562.00 | | 95 060.00 | 284 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | 2 305.00 | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 863.00 | 30 398.00 | 17 716.00 | 197 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 919.00 | 455.00 | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 823.00 | 29 479.00 | 17 261.00 | 185 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 411.00 | 88 693.00 | 92 411.00 | 92 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 411.00 | 88 693.00 | 92 411.00 | 92 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 411.00 | 88 693.00 | 92 411.00 | 92 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 693.00 | 92 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 803.00 | 906 803.00 | | 906 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 602 605.00 | 602 605.00 | | 602 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 199.00 | 12 932.00 | 85 267.00 | 98 199.00 |
VB T. V. A. | 68 243.00 | 14 027.00 | 54 216.00 | 68 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 171 766.00 | 171 766.00 | | 171 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 22 407.00 | 10 785.00 | 33 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 894.00 | 780 626.00 | 150 268.00 | 930 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 507.00 | 1 199 507.00 | | 1 199 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 071.00 | 73 503.00 | | 70 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 17 930.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 174 287.00 | 163 877.00 | | 174 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 768.00 | 100 687.00 | | 106 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 597.00 | 29 794.00 | | 79 597.00 |
YT Sous‐traitance | 3 859 012.00 | 3 563 270.00 | | 3 859 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 648.00 | 688.00 | | 6 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 719.00 | 74 191.00 | | 76 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 778.00 | 3 114.00 | | 35 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 127.00 | 16 459.00 | | 16 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 152 196.00 | 3 845 765.00 | | 4 152 196.00 |