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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 15 094.00 | 1 157.00 | 16 251.00 |
AH Fonds commercial | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 224.00 | 290 837.00 | 140 387.00 | 431 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 124.00 | 305 931.00 | 250 194.00 | 556 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 985.00 | 95 183.00 | 206 801.00 | 301 985.00 |
BZ Autres créances | 320 044.00 | | 320 044.00 | 320 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 423 414.00 | | 3 423 414.00 | 3 423 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 482.00 | 95 183.00 | 4 252 299.00 | 4 347 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 606.00 | 401 114.00 | 4 502 493.00 | 4 903 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
CU Autres participations | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 290.00 | 1 531 346.00 | | 1 526 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 327.00 | 352 087.00 | | -97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 317.00 | 2 078 787.00 | | 1 624 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 415.00 | 9 121.00 | | 54 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 665.00 | 509 229.00 | | 1 111 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 371.00 | 955 832.00 | | 180 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 726.00 | 109 121.00 | | 131 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 176.00 | 1 583 304.00 | | 2 878 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 493.00 | 3 662 091.00 | | 4 502 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 996.00 | 1 583 304.00 | | 2 877 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 388.00 | 19 996.00 | 822 383.00 | 802 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 388.00 | 19 996.00 | 822 383.00 | 802 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 183.00 | |
GE Autres charges | | | 16 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 594.00 | 5 789 367.00 | | 1 081 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 921.00 | 5 437 280.00 | | 1 178 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 327.00 | 352 087.00 | | -97 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 591.00 | | 3 069.00 | 563 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 379.00 | | 2 765.00 | 436 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | 304.00 | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 270.00 | 32 797.00 | 8 137.00 | 281 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 895.00 | 216.00 | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 856.00 | 31 901.00 | 7 920.00 | 266 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 699.00 | 95 183.00 | 97 699.00 | 97 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 699.00 | 95 183.00 | 97 699.00 | 97 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 699.00 | 95 183.00 | 97 699.00 | 97 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 183.00 | 97 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VB T. V. A. | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 672.00 | | | 1 406 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VP Divers | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 719.00 | 656 719.00 | | 656 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 511.00 | 1 766 511.00 | | 1 766 511.00 |