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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 12 040.00 | 2 922.00 | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 562.00 | 185 823.00 | 98 739.00 | 284 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 898.00 | 197 863.00 | 191 035.00 | 388 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 062.00 | 92 411.00 | 397 652.00 | 490 062.00 |
BZ Autres créances | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 126.00 | | 730 126.00 | 730 126.00 |
CF Disponibilités | 1 772 462.00 | | 1 772 462.00 | 1 772 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 741.00 | 92 411.00 | 3 105 330.00 | 3 197 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 639.00 | 290 274.00 | 3 296 366.00 | 3 586 639.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 785.00 | 1 005 852.00 | | 1 065 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 624.00 | 437 886.00 | | 460 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 762.00 | 1 639 091.00 | | 1 721 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | 200 101.00 | | 44 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 020.00 | 231 263.00 | | 373 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 767.00 | 981 369.00 | | 1 026 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 230.00 | 88 239.00 | | 110 230.00 |
EA Autres dettes | 15 390.00 | 841.00 | | 15 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 574 604.00 | 1 510 978.00 | | 1 574 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 366.00 | 3 150 069.00 | | 3 296 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 063 577.00 | | 5 063 577.00 | 5 063 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 577.00 | | 5 063 577.00 | 5 063 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 411.00 | |
GE Autres charges | | | 30 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 461.00 | 20 773.00 | | 8 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | 20 773.00 | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 7 199.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 7 284.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | 13 488.00 | | 6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | 32 233.00 | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 671.00 | 4 389 989.00 | | 5 286 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 048.00 | 3 952 103.00 | | 4 826 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 624.00 | 437 886.00 | | 460 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 638.00 | | 10 260.00 | 378 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 302.00 | | 10 260.00 | 274 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 060.00 | 34 803.00 | | 163 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 1 678.00 | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | 33 125.00 | | 152 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 115.00 | 92 411.00 | 121 115.00 | 121 115.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 821.00 | 666 821.00 | | 666 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 584.00 | | | 1 201 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 767.00 | 1 026 767.00 | | 1 026 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 394.00 | 394 394.00 | | 394 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VB T. V. A. | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 821.00 | 666 821.00 | | 666 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 584.00 | 1 201 584.00 | | 1 201 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |