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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 289.00 | 60 293.00 | 6 996.00 | 67 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 194.00 | 68 273.00 | 92 921.00 | 161 194.00 |
BT Marchandises | 380 262.00 | 57 866.00 | 322 396.00 | 380 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CF Disponibilités | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 990.00 | 57 866.00 | 539 124.00 | 596 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 183.00 | 126 139.00 | 632 045.00 | 758 183.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 293.00 | 267 945.00 | | 266 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | -1 652.00 | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 290 644.00 | 282 793.00 | | 290 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 958.00 | 159 465.00 | | 163 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 592.00 | 120 126.00 | | 120 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 304.00 | 65 058.00 | | 38 304.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3 569.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 5 000.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 401.00 | 353 218.00 | | 341 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 045.00 | 636 011.00 | | 632 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 620.00 | 290 342.00 | | 289 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 437.00 | | 827 437.00 | 827 437.00 |
FG Production vendue services | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 478.00 | | 986 478.00 | 986 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 451.00 | 971 581.00 | | 1 004 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 600.00 | 973 233.00 | | 996 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | -1 652.00 | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 089.00 | 3 184.00 | | 65 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 3 184.00 | | 63 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 482.00 | 384.00 | | 57 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 565.00 | 384.00 | 3 083.00 | 60 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 565.00 | 384.00 | 3 083.00 | 60 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 275.00 | 30 494.00 | 51 781.00 | 82 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VI Groupe et associés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VP Divers | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 632.00 | 108 717.00 | 5 915.00 | 114 632.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 501.00 | 273 720.00 | 51 781.00 | 325 501.00 |