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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 289.00 | 61 865.00 | 5 423.00 | 67 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 194.00 | 69 846.00 | 91 348.00 | 161 194.00 |
BT Marchandises | 420 277.00 | 47 228.00 | 373 050.00 | 420 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BZ Autres créances | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CF Disponibilités | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 734.00 | 47 228.00 | 527 507.00 | 574 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 928.00 | 117 073.00 | 618 855.00 | 735 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 144.00 | 266 293.00 | | 274 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | 7 852.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 323 175.00 | 290 644.00 | | 323 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 496.00 | 163 958.00 | | 144 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | 15 900.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 120 592.00 | | 100 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | 38 304.00 | | 46 718.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 680.00 | 341 401.00 | | 295 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 855.00 | 632 045.00 | | 618 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 219.00 | 289 620.00 | | 255 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 849.00 | | 877 849.00 | 877 849.00 |
FG Production vendue services | 232 993.00 | | 232 993.00 | 232 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 842.00 | | 1 110 842.00 | 1 110 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 089.00 | 1 004 451.00 | | 1 125 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 558.00 | 996 600.00 | | 1 092 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 531.00 | 7 852.00 | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 273.00 | 1 573.00 | | 68 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 1 573.00 | | 67 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 866.00 | | 10 638.00 | 57 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 866.00 | | 10 638.00 | 57 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 866.00 | | 10 638.00 | 57 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 781.00 | 11 320.00 | 40 461.00 | 51 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VP Divers | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 073.00 | 251 612.00 | 40 461.00 | 292 073.00 |