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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 406.00 | 539.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 622.00 | 58 923.00 | 11 699.00 | 70 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 677.00 | 66 514.00 | 98 163.00 | 164 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 444 753.00 | 41 372.00 | 403 380.00 | 444 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BZ Autres créances | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CF Disponibilités | 165 007.00 | | 165 007.00 | 165 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 667.00 | 41 372.00 | 707 294.00 | 748 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 344.00 | 107 887.00 | 805 457.00 | 913 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 678.00 | 334 137.00 | | 355 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 110.00 | 21 540.00 | | 32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 404 288.00 | 372 178.00 | | 404 288.00 |
DP Provisions pour risques | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 404.00 | 131 036.00 | | 140 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 171.00 | 117 172.00 | | 28 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 124 465.00 | | 132 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | 54 390.00 | | 86 457.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 113.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 054.00 | 427 178.00 | | 388 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 457.00 | 799 357.00 | | 805 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 939.00 | 292 876.00 | | 345 939.00 |