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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 143.00 | 761.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 64 115.00 | 5 044.00 | 69 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 173.00 | 72 443.00 | 91 730.00 | 164 173.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 496 452.00 | 46 515.00 | 449 937.00 | 496 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 103.00 | | 134 103.00 | 134 103.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CF Disponibilités | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 142.00 | 46 515.00 | 707 628.00 | 754 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 315.00 | 118 958.00 | 799 357.00 | 918 315.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 138.00 | 306 675.00 | | 334 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | 27 463.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 372 178.00 | 350 638.00 | | 372 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 037.00 | 138 652.00 | | 131 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 173.00 | 2 144.00 | | 117 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 466.00 | 89 710.00 | | 124 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 391.00 | 51 353.00 | | 54 391.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 86.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 179.00 | 296 655.00 | | 427 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 357.00 | 647 293.00 | | 799 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 303.00 | | 1 870.00 | 162 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 193.00 | | 1 870.00 | 75 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 117.00 | 1 326.00 | | 71 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 932.00 | 1 326.00 | | 69 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 433.00 | | 918.00 | 47 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 433.00 | | 918.00 | 47 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 433.00 | | 918.00 | 47 433.00 |
UG ‐ Financières | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 912.00 | 11 782.00 | 17 130.00 | 28 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
VB T. V. A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VI Groupe et associés | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 066.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 094.00 | 180 179.00 | 5 915.00 | 186 094.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 006.00 | 292 876.00 | 17 130.00 | 310 006.00 |