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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 511.00 | 86 389.00 | 122.00 | 86 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 451.00 | 115 329.00 | 122.00 | 115 451.00 |
BT Marchandises | 172 370.00 | | 172 370.00 | 172 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 676.00 | | 379 676.00 | 379 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 127.00 | 115 329.00 | 379 798.00 | 495 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
DH Report à nouveau | -121 882.00 | -122 712.00 | | -121 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 830.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | -20 694.00 | -22 143.00 | | -20 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 398.00 | 61 180.00 | | 47 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 048.00 | 118 678.00 | | 104 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 135 859.00 | | 135 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 018.00 | 62 052.00 | | 103 018.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 3 704.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 492.00 | 381 473.00 | | 400 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 798.00 | 359 330.00 | | 379 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 492.00 | 381 473.00 | | 400 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 398.00 | 61 180.00 | | 47 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 533.00 | | 798 533.00 | 798 533.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 533.00 | | 798 533.00 | 798 533.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | 4 783.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 4 783.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 720.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 720.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 4 063.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 543.00 | 826 395.00 | | 803 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 094.00 | 825 565.00 | | 802 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 830.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 206.00 | 123.00 | | 115 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 206.00 | 123.00 | | 115 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 7 422.00 | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 042.00 | 12 438.00 | | 16 042.00 |
ST Autres comptes | 37 314.00 | 41 152.00 | | 37 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 31 039.00 | | 14 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 3 792.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 759.00 | 11 214.00 | | 9 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 591.00 | 63 359.00 | | 70 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 454.00 | 55 292.00 | | 57 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 080.00 | 85 169.00 | | 68 080.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |