| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 635.00 | 12 949.00 | 1 686.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 631.00 | 7 754.00 | 3 877.00 | 11 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 092.00 | 90 702.00 | 22 390.00 | 113 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 894.00 | 111 405.00 | 28 489.00 | 139 894.00 |
BT Marchandises | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 328 863.00 | | 328 863.00 | 328 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 529.00 | | 445 529.00 | 445 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 422.00 | 111 405.00 | 474 017.00 | 585 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 764.00 | 13 328.00 | | 36 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 309.00 | 23 436.00 | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 128 611.00 | 70 302.00 | | 128 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 979.00 | 205 979.00 | | 223 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 55 488.00 | | 44 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 32 901.00 | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 8.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 406.00 | 308 155.00 | | 345 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 017.00 | 378 458.00 | | 474 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 406.00 | 308 155.00 | | 345 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 781.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 015.00 | | 1 303 015.00 | 1 303 015.00 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 692.00 | | 1 306 692.00 | 1 306 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 704.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 704.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 013.00 | 704.00 | | -17 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 4 963.00 | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 120.00 | 1 129 565.00 | | 1 333 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 812.00 | 1 106 129.00 | | 1 274 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 309.00 | 23 436.00 | | 58 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 304.00 | 11 339.00 | | 25 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 768.00 | 7 637.00 | | 103 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 768.00 | 7 637.00 | | 103 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | 6 830.00 | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 504.00 | 11 304.00 | | 14 504.00 |
ST Autres comptes | 75 990.00 | 50 680.00 | | 75 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 427.00 | 298.00 | | 18 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 304.00 | 11 339.00 | | 25 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 547.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 3 430.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 773.00 | 10 260.00 | | 10 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 832.00 | 136 916.00 | | 156 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 517.00 | 111 769.00 | | 124 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 321.00 | 62 829.00 | | 110 321.00 |