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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 445.00 | 84 045.00 | 399.00 | 84 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | 102 377.00 | 935.00 | 103 313.00 |
BT Marchandises | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 956.00 | 6 112.00 | 98 844.00 | 104 956.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 807.00 | 6 112.00 | 339 695.00 | 345 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 120.00 | 108 489.00 | 340 630.00 | 449 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | -16 567.00 | -17 010.00 | | -16 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 030.00 | 1 469.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 35 399.00 | 23 369.00 | | 35 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 11 210.00 | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 979.00 | 211 115.00 | | 205 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 65 818.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 278.00 | 23 786.00 | | 24 278.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 56.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 231.00 | 311 985.00 | | 305 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 630.00 | 335 354.00 | | 340 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 231.00 | 311 985.00 | | 305 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 656.00 | 11 210.00 | | 12 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 987.00 | | 766 987.00 | 766 987.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 987.00 | | 766 987.00 | 766 987.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 574.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 574.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | 64.00 | | 10 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | 64.00 | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 225.00 | 510.00 | | -9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 024.00 | 629 829.00 | | 768 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 993.00 | 628 360.00 | | 755 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 030.00 | 1 469.00 | | 12 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 950.00 | 4 944.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 054.00 | 323.00 | | 102 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | 323.00 | | 102 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VI Groupe et associés | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 231.00 | 305 231.00 | | 305 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 6 815.00 | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 144.00 | 11 187.00 | | 12 144.00 |
ST Autres comptes | 47 266.00 | 39 701.00 | | 47 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | 2 297.00 | | 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YT Sous‐traitance | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 3 435.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 206.00 | 10 250.00 | | 10 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 900.00 | 77 552.00 | | 92 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 481.00 | 62 610.00 | | 74 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 661.00 | 53 544.00 | | 59 661.00 |