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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 445.00 | 83 722.00 | 722.00 | 84 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | 102 054.00 | 1 258.00 | 103 313.00 |
BT Marchandises | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | 6 112.00 | 44 288.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CF Disponibilités | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 207.00 | 6 112.00 | 334 095.00 | 340 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 520.00 | 108 166.00 | 335 354.00 | 443 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DH Report à nouveau | -17 010.00 | -32 963.00 | | -17 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 15 953.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 23 369.00 | 21 900.00 | | 23 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 115.00 | 223 415.00 | | 211 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 59 469.00 | | 65 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 15 329.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 393.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 985.00 | 299 606.00 | | 311 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 354.00 | 321 505.00 | | 335 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 985.00 | 299 606.00 | | 311 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 244.00 | | 624 244.00 | 624 244.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 244.00 | | 629 244.00 | 629 244.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 10 292.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 10 292.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 92.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 10 200.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 829.00 | 584 900.00 | | 629 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 360.00 | 568 947.00 | | 628 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 15 953.00 | | 1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 731.00 | 323.00 | | 101 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 731.00 | 323.00 | | 101 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 211 115.00 | 211 115.00 | | 211 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 985.00 | 311 985.00 | | 311 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 7 352.00 | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | 12 666.00 | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 39 701.00 | 29 271.00 | | 39 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 297.00 | 1 246.00 | | 2 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | 3 676.00 | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | 11 028.00 | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 552.00 | 71 342.00 | | 77 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 610.00 | 55 506.00 | | 62 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 544.00 | 43 183.00 | | 53 544.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |