| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 741.00 | 218 995.00 | 7 747.00 | 226 741.00 |
AN Terrains | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
AP Constructions | 21 357.00 | 2 472.00 | 18 885.00 | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 136.00 | 212 332.00 | 50 803.00 | 263 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 297.00 | 314 906.00 | 491 391.00 | 806 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 896.00 | 748 705.00 | 831 191.00 | 1 579 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
BT Marchandises | 736 643.00 | | 736 643.00 | 736 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 987.00 | | 447 987.00 | 447 987.00 |
BZ Autres créances | 215 785.00 | | 215 785.00 | 215 785.00 |
CF Disponibilités | 3 077 208.00 | | 3 077 208.00 | 3 077 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 395.00 | | 4 638 395.00 | 4 638 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 291.00 | 748 705.00 | 5 469 586.00 | 6 218 291.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 761 658.00 | 1 968 355.00 | | 2 761 658.00 |
DH Report à nouveau | | 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 677.00 | 793 303.00 | | 1 050 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 135.00 | 2 815 092.00 | | 3 865 135.00 |
DN Avances conditionnées | | 38 046.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 38 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 075.00 | 123 125.00 | | 195 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 150.00 | 71 521.00 | | 128 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 066.00 | 450 098.00 | | 685 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 569.00 | 404 081.00 | | 495 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | 31 579.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 451.00 | 1 080 485.00 | | 1 604 451.00 |
ED (V) | | 2 074.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 586.00 | 3 935 697.00 | | 5 469 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 712.00 | 974 477.00 | | 1 463 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 054.00 | 4 378 818.00 | 5 278 872.00 | 900 054.00 |
FG Production vendue services | 96 705.00 | 673 207.00 | 769 912.00 | 96 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 758.00 | 5 052 025.00 | 6 048 783.00 | 996 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 405.00 | 469.00 | | 19 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 457.00 | 65 920.00 | | 64 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 874.00 | 16 655.00 | | 11 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 16 655.00 | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 919.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037.00 | 919.00 | | 21 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625.00 | 15 736.00 | | 6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 463.00 | 304 265.00 | | 498 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 617.00 | 5 512 464.00 | | 6 288 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 940.00 | 4 719 160.00 | | 5 237 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 677.00 | 793 303.00 | | 1 050 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 602.00 | 25 773.00 | | 106 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 456.00 | | 340 178.00 | 1 279 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 603.00 | | 13 138.00 | 213 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 024.00 | | 327 040.00 | 1 064 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 065.00 | 109 011.00 | 10 371.00 | 650 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 117.00 | 15 878.00 | | 203 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 948.00 | 93 133.00 | 10 371.00 | 446 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 066.00 | 685 066.00 | | 685 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 031.00 | 203 031.00 | | 203 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 447 987.00 | | | 447 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
VC Groupe et associés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 986.00 | 54 302.00 | 139 684.00 | 193 986.00 |
VI Groupe et associés | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VP Divers | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 793.00 | 702 793.00 | | 702 793.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 344.00 | 1 391 660.00 | 139 684.00 | 1 531 344.00 |