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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 185.00 | 161 279.00 | 23 906.00 | 185 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 601 625.00 | | 601 625.00 | 601 625.00 |
AP Constructions | 499 667.00 | 35 152.00 | 464 515.00 | 499 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 498.00 | 234 953.00 | 28 545.00 | 263 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 227.00 | 658 502.00 | 455 725.00 | 1 114 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 657.00 | 1 089 885.00 | 1 692 772.00 | 2 782 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 701.00 | | 246 701.00 | 246 701.00 |
BT Marchandises | 968 050.00 | | 968 050.00 | 968 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
BZ Autres créances | 331 682.00 | | 331 682.00 | 331 682.00 |
CF Disponibilités | 8 844 268.00 | | 8 844 268.00 | 8 844 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 757.00 | | 10 640 757.00 | 10 640 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 414.00 | 1 089 885.00 | 12 333 529.00 | 13 423 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 794 223.00 | 9 670 669.00 | | 10 794 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 945.00 | 1 123 554.00 | | 574 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 421 968.00 | 10 847 023.00 | | 11 421 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 556.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 575.00 | 173 151.00 | | 271 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 721.00 | 1 798.00 | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 872.00 | 512 884.00 | | 360 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 351.00 | 430 554.00 | | 257 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | 5 676.00 | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 561.00 | 1 124 701.00 | | 911 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 529.00 | 11 971 724.00 | | 12 333 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 561.00 | 1 124 701.00 | | 911 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 266.00 | | 89 268.00 | 3 033 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 059.00 | 2 827 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 059.00 | 2 479 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 808.00 | | 89 268.00 | 2 684 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 669.00 | 77 101.00 | 73 885.00 | 1 086 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 238.00 | 6 041.00 | | 155 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 432.00 | 71 060.00 | 73 885.00 | 931 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 872.00 | 360 872.00 | | 360 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 348.00 | 217 348.00 | | 217 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
VC Groupe et associés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 737.00 | 587 737.00 | | 587 737.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 840.00 | 897 840.00 | | 897 840.00 |