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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 185.00 | 155 238.00 | 29 947.00 | 185 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
AN Terrains | 809 953.00 | | 809 953.00 | 809 953.00 |
AP Constructions | 521 024.00 | 33 954.00 | 487 070.00 | 521 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 707.00 | 226 331.00 | 32 376.00 | 258 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 124.00 | 671 147.00 | 423 977.00 | 1 095 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 266.00 | 1 086 669.00 | 1 946 596.00 | 3 033 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
BT Marchandises | 817 292.00 | | 817 292.00 | 817 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
BZ Autres créances | 450 255.00 | | 450 255.00 | 450 255.00 |
CF Disponibilités | 8 269 314.00 | | 8 269 314.00 | 8 269 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 128.00 | | 10 025 128.00 | 10 025 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 393.00 | 1 086 669.00 | 11 971 724.00 | 13 058 393.00 |
CU Autres participations | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 9 670 669.00 | 8 214 918.00 | | 9 670 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 554.00 | 1 455 750.00 | | 1 123 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 847 023.00 | 9 723 469.00 | | 10 847 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 9 614.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 151.00 | 268 230.00 | | 173 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | 397.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 884.00 | 555 058.00 | | 512 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 554.00 | 297 367.00 | | 430 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 28 832.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 701.00 | 1 159 580.00 | | 1 124 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 724.00 | 10 883 048.00 | | 11 971 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 701.00 | 1 159 580.00 | | 1 124 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 422.00 | | 295 993.00 | 2 738 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 3 033 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 230 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 2 684 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 429.00 | | 77 513.00 | 153 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 538.00 | | 212 480.00 | 2 472 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 456.00 | | 6 000.00 | 112 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 985.00 | 147 705.00 | 8 021.00 | 946 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 746.00 | 10 380.00 | 888.00 | 145 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 239.00 | 137 326.00 | 7 133.00 | 801 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 884.00 | 512 884.00 | | 512 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 812.00 | 263 812.00 | | 263 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
VB T. V. A. | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
VC Groupe et associés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 173 151.00 | 173 151.00 | | 173 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 204.00 | 830 204.00 | | 830 204.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 903.00 | 1 122 903.00 | | 1 122 903.00 |