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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 437.00 | 101 279.00 | 11 158.00 | 112 437.00 |
AN Terrains | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
AP Constructions | 21 357.00 | 3 753.00 | 17 604.00 | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 681.00 | 149 166.00 | 63 515.00 | 212 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 074.00 | 317 556.00 | 466 518.00 | 784 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 970.00 | 571 754.00 | 835 216.00 | 1 406 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
BT Marchandises | 1 149 834.00 | | 1 149 834.00 | 1 149 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 120.00 | | 868 120.00 | 868 120.00 |
BZ Autres créances | 243 626.00 | | 243 626.00 | 243 626.00 |
CF Disponibilités | 3 765 209.00 | | 3 765 209.00 | 3 765 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 176.00 | | 6 417 176.00 | 6 417 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 146.00 | 571 754.00 | 7 252 392.00 | 7 824 146.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 812 335.00 | 2 761 658.00 | | 3 812 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 030.00 | 1 050 677.00 | | 1 442 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 164.00 | 3 865 135.00 | | 5 307 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 528.00 | 195 075.00 | | 140 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 584.00 | 128 150.00 | | 223 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 715.00 | 72 018.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 616.00 | 685 066.00 | | 942 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 813.00 | 495 569.00 | | 543 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 34 287.00 | 28 492.00 | | 34 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 624.00 | 1 604 451.00 | | 1 890 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 392.00 | 5 469 586.00 | | 7 252 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 115.00 | 1 463 712.00 | | 1 806 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 395.00 | 6 359 910.00 | 7 345 305.00 | 985 395.00 |
FG Production vendue services | 74 861.00 | 764 484.00 | 839 345.00 | 74 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 256.00 | 7 124 394.00 | 8 184 650.00 | 1 060 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 604.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | 19 405.00 | | 1 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 222.00 | 64 457.00 | | 59 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 11 874.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 15 789.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 766.00 | 27 663.00 | | 16 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 2 891.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 400.00 | 18 146.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 577.00 | 21 037.00 | | 18 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 6 625.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 497.00 | 498 463.00 | | 674 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 488.00 | 6 288 617.00 | | 8 213 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 458.00 | 5 237 940.00 | | 6 771 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 030.00 | 1 050 677.00 | | 1 442 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 693.00 | 106 602.00 | | 104 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 896.00 | | 145 907.00 | 1 579 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 833.00 | 1 406 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 075.00 | 112 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 759.00 | 1 294 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 741.00 | | 27 770.00 | 226 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 019.00 | | 118 137.00 | 1 353 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 705.00 | 125 482.00 | 302 433.00 | 748 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 995.00 | 24 359.00 | 142 075.00 | 218 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 710.00 | 101 124.00 | 160 359.00 | 529 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 604.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 616.00 | 942 616.00 | | 942 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UX Autres créances clients | 868 120.00 | | | 868 120.00 |
VB T. V. A. | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
VC Groupe et associés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 528.00 | 56 019.00 | 84 509.00 | 140 528.00 |
VI Groupe et associés | 223 584.00 | 223 584.00 | | 223 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
VP Divers | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 427.00 | 1 129 427.00 | | 1 129 427.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 909.00 | 1 800 400.00 | 84 509.00 | 1 884 909.00 |