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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 716.00 | 34 713.00 | 2.00 | 34 716.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825.00 | 6 134.00 | 2 691.00 | 8 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 093.00 | 12 652.00 | 32 442.00 | 45 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 884.00 | 53 499.00 | 41 386.00 | 94 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
CF Disponibilités | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 413.00 | | 469 413.00 | 469 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 297.00 | 53 499.00 | 510 798.00 | 564 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 71 831.00 | 67 441.00 | | 71 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 009.00 | 164 390.00 | | 144 009.00 |
DL TOTAL (I) | 232 609.00 | 248 600.00 | | 232 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 194.00 | 29 422.00 | | 14 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 14 000.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 510.00 | 61 622.00 | | 73 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 986.00 | 84 708.00 | | 172 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 189.00 | 189 753.00 | | 278 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 798.00 | 438 353.00 | | 510 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 215.00 | 175 559.00 | | 273 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 430 615.00 | | 430 615.00 | 430 615.00 |
FG Production vendue services | 409 803.00 | | 409 803.00 | 409 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 417.00 | | 841 417.00 | 841 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 465.00 | | 5 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 1 440.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 1 560.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 181.00 | 70 197.00 | | 60 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 333.00 | 928 402.00 | | 847 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 324.00 | 764 012.00 | | 703 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 009.00 | 164 390.00 | | 144 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 174.00 | | 29 710.00 | 65 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | | 29 710.00 | 24 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 360.00 | 3 139.00 | | 50 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 3 139.00 | | 15 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 184 215.00 | | | 184 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194.00 | 9 220.00 | 4 974.00 | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
VW T.V.A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 189.00 | 273 215.00 | 4 974.00 | 278 189.00 |