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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 36 470.00 | 525.00 | 36 996.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 10 207.00 | 1 475.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 702.00 | 30 847.00 | 15 855.00 | 46 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 630.00 | 77 524.00 | 24 106.00 | 101 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CF Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 129.00 | | 282 129.00 | 282 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 759.00 | 77 524.00 | 306 235.00 | 383 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 421.00 | 56 275.00 | | 57 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 197.00 | 166 146.00 | | 131 197.00 |
DL TOTAL (I) | 243 618.00 | 277 421.00 | | 243 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 46 896.00 | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 91 435.00 | | 33 147.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 617.00 | 163 964.00 | | 62 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 235.00 | 441 385.00 | | 306 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 617.00 | 163 964.00 | | 62 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
FG Production vendue services | 411 803.00 | | 411 803.00 | 411 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 57 952.00 | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 696.00 | 780 245.00 | | 595 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 499.00 | 614 099.00 | | 464 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 197.00 | 166 146.00 | | 131 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 706.00 | 4 821.00 | | 72 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 017.00 | 456.00 | | 36 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 689.00 | 4 365.00 | | 36 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VP Divers | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |