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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 716.00 | 34 713.00 | 2.00 | 34 716.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825.00 | 8 480.00 | 345.00 | 8 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 093.00 | 16 858.00 | 28 235.00 | 45 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 884.00 | 60 051.00 | 34 833.00 | 94 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BZ Autres créances | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CF Disponibilités | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 409.00 | | 376 409.00 | 376 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 294.00 | 60 051.00 | 411 242.00 | 471 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 72 840.00 | 71 831.00 | | 72 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 612.00 | 144 009.00 | | 150 612.00 |
DL TOTAL (I) | 240 221.00 | 232 609.00 | | 240 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 168.00 | 14 194.00 | | 28 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 013.00 | 73 510.00 | | 45 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 840.00 | 172 986.00 | | 97 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 021.00 | 278 189.00 | | 171 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 242.00 | 510 798.00 | | 411 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 643.00 | 273 215.00 | | 154 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FD Production vendue biens | 416 061.00 | | 416 061.00 | 416 061.00 |
FG Production vendue services | 556 910.00 | | 556 910.00 | 556 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 263.00 | | 980 263.00 | 980 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857.00 | 5 341.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 861.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 861.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -861.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 377.00 | 60 181.00 | | 62 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 707.00 | 847 333.00 | | 986 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 095.00 | 703 324.00 | | 836 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 612.00 | 144 009.00 | | 150 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 674.00 | 14 782.00 | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 502.00 | 6 552.00 | | 53 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 6 552.00 | | 18 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
VB T. V. A. | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 168.00 | 11 790.00 | 16 378.00 | 28 168.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 925.00 | 188 925.00 | | 188 925.00 |
VW T.V.A. | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 021.00 | 154 643.00 | 16 378.00 | 171 021.00 |