| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 36 014.00 | 981.00 | 36 996.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 9 635.00 | 2 047.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 702.00 | 27 054.00 | 19 648.00 | 46 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 630.00 | 72 703.00 | 28 927.00 | 101 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
CF Disponibilités | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 459.00 | | 412 459.00 | 412 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 088.00 | 72 703.00 | 441 385.00 | 514 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 524.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 275.00 | 56 076.00 | | 56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 146.00 | 194 675.00 | | 166 146.00 |
DL TOTAL (I) | 277 421.00 | 302 275.00 | | 277 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 8 202.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 98 332.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 435.00 | 111 327.00 | | 91 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 964.00 | 238 637.00 | | 163 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 385.00 | 540 912.00 | | 441 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 964.00 | 238 637.00 | | 163 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 055.00 | | 200 055.00 | 200 055.00 |
FG Production vendue services | 578 946.00 | | 578 946.00 | 578 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 001.00 | | 779 001.00 | 779 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 9 332.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 952.00 | 67 140.00 | | 57 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 245.00 | 973 924.00 | | 780 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 099.00 | 779 249.00 | | 614 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 146.00 | 194 675.00 | | 166 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 570.00 | 5 132.00 | | 67 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | 456.00 | | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 4 676.00 | | 32 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |