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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 28 861.00 | 10 667.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 672.00 | 84 501.00 | 43 170.00 | 127 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 280.00 | 116 042.00 | 71 237.00 | 187 280.00 |
BT Marchandises | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
BZ Autres créances | 194 509.00 | | 194 509.00 | 194 509.00 |
CF Disponibilités | 499 125.00 | | 499 125.00 | 499 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 050.00 | | 1 666 050.00 | 1 666 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 330.00 | 116 042.00 | 1 737 287.00 | 1 853 330.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 663.00 | | | 309 663.00 |
DL TOTAL (I) | 646 624.00 | | | 646 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 255.00 | | | 868 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 662.00 | | | 1 090 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 287.00 | | | 1 737 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 662.00 | | | 1 090 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 402.00 | | 4 220 402.00 | 4 220 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 402.00 | | 4 220 402.00 | 4 220 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 564.00 | | | 4 222 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 901.00 | | | 3 912 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 663.00 | | | 309 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 678.00 | | 2 800.00 | 189 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 187 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 167 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 599.00 | | 2 800.00 | 169 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 270.00 | 19 970.00 | 5 198.00 | 101 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 19 970.00 | 5 198.00 | 98 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 255.00 | 868 255.00 | | 868 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 751 493.00 | | | 751 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 751.00 | 981 751.00 | | 981 751.00 |
VW T.V.A. | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 662.00 | 1 090 662.00 | | 1 090 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
ST Autres comptes | 403 634.00 | | | 403 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 277.00 | | | 875 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 330.00 | | | 664 330.00 |