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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 021.00 | 39 528.00 | 13 493.00 | 53 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 311.00 | 114 315.00 | 53 995.00 | 168 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 972.00 | 156 524.00 | 140 448.00 | 296 972.00 |
BT Marchandises | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 670.00 | | 1 914 670.00 | 1 914 670.00 |
BZ Autres créances | 893 523.00 | | 893 523.00 | 893 523.00 |
CF Disponibilités | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 879.00 | | 3 299 879.00 | 3 299 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 851.00 | 156 524.00 | 3 440 327.00 | 3 596 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 973.00 | 631 779.00 | | 708 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 923.00 | 217 194.00 | | 176 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 896.00 | 1 013 973.00 | | 1 050 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 283.00 | 199 500.00 | | 210 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 761.00 | 14 498.00 | | 36 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 591.00 | 2 586 568.00 | | 1 945 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 103.00 | 115 314.00 | | 195 103.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 539.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 430.00 | 2 916 420.00 | | 2 389 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 327.00 | 3 930 394.00 | | 3 440 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 430.00 | 2 916 420.00 | | 2 389 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 746.00 | 2 376.00 | | 27 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 364 853.00 | | 6 364 853.00 | 6 364 853.00 |
FD Production vendue biens | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 888.00 | | 6 366 888.00 | 6 366 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | 18 512.00 | | 11 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 863.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 424.00 | 1 367.00 | | 27 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 424.00 | 1 367.00 | | 27 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 719.00 | -1 367.00 | | -26 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 875.00 | 87 544.00 | | 65 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 149.00 | 5 999 591.00 | | 6 379 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 226.00 | 5 782 396.00 | | 6 202 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 923.00 | 217 194.00 | | 176 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 901.00 | | 21 816.00 | 352 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 745.00 | 72 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 745.00 | 296 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 517.00 | | 21 816.00 | 199 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 774.00 | 16 749.00 | | 139 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 16 749.00 | | 137 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 591.00 | 1 945 591.00 | | 1 945 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 670.00 | 1 914 670.00 | | 1 914 670.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
VI Groupe et associés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 049.00 | 859 049.00 | | 859 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 734.00 | 2 904 734.00 | | 2 904 734.00 |
VW T.V.A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 430.00 | 2 389 430.00 | | 2 389 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
ST Autres comptes | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 325.00 | | | 184 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 315.00 | | | 895 315.00 |