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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 021.00 | 39 528.00 | 13 493.00 | 53 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 384.00 | 104 254.00 | 48 130.00 | 152 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 986.00 | 146 462.00 | 131 523.00 | 277 986.00 |
BT Marchandises | 248 572.00 | | 248 572.00 | 248 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 212.00 | 58 513.00 | 1 116 698.00 | 1 175 212.00 |
BZ Autres créances | 928 199.00 | | 928 199.00 | 928 199.00 |
CF Disponibilités | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 579.00 | 58 513.00 | 2 597 066.00 | 2 655 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 565.00 | 204 976.00 | 2 728 589.00 | 2 933 565.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 744.00 | | | 633 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
DL TOTAL (I) | 936 779.00 | | | 936 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 172.00 | | | 256 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 871.00 | | | 1 369 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 809.00 | | | 1 791 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 589.00 | | | 2 728 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 201.00 | | | 1 584 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460 322.00 | 108 216.00 | 5 568 539.00 | 5 460 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 322.00 | 108 216.00 | 5 568 539.00 | 5 460 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 227.00 | | | -25 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 227.00 | | | 5 613 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 192.00 | | | 5 475 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 057.00 | 8 666.00 | 46 024.00 | 220 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 277 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 205 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 978.00 | 8 666.00 | -6 475.00 | 199 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 52 500.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 949.00 | 15 751.00 | 3 238.00 | 133 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 269.00 | 15 751.00 | 3 238.00 | 131 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 871.00 | 1 369 871.00 | | 1 369 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 996.00 | | | 1 104 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 172.00 | 71 383.00 | 184 789.00 | 256 172.00 |
VI Groupe et associés | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 732.00 | | | 752 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 440.00 | 2 128 540.00 | 67 900.00 | 2 196 440.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 479.00 | 1 584 201.00 | 204 278.00 | 1 788 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
ST Autres comptes | 376 216.00 | | | 376 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 280.00 | | | 1 092 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 083.00 | | | 817 083.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 289.00 | | | 806 289.00 |