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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 021.00 | 52 616.00 | 404.00 | 53 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 447.00 | 144 796.00 | 26 650.00 | 171 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 708.00 | 200 093.00 | 38 615.00 | 238 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 299 865.00 | | 299 865.00 | 299 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 177.00 | | 1 069 177.00 | 1 069 177.00 |
BZ Autres créances | 854 901.00 | | 854 901.00 | 854 901.00 |
CF Disponibilités | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 346.00 | | 2 678 346.00 | 2 678 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 055.00 | 200 093.00 | 2 716 961.00 | 2 917 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 696.00 | | | 685 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 882 829.00 | | | 882 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 535.00 | | | 886 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 099.00 | | | 585 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 781.00 | | | 336 781.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 132.00 | | | 1 834 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 961.00 | | | 2 716 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 132.00 | | | 1 834 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 980.00 | | 4 032 980.00 | 4 032 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 980.00 | | 4 032 980.00 | 4 032 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 923.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 676.00 | | | 4 102 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 543.00 | | | 4 070 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 972.00 | | 3 136.00 | 296 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 400.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 400.00 | 238 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 333.00 | | 3 136.00 | 221 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 524.00 | 43 569.00 | | 156 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 844.00 | 43 569.00 | | 153 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 099.00 | 585 099.00 | | 585 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 177.00 | 1 069 177.00 | | 1 069 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 535.00 | 886 535.00 | | 886 535.00 |
VI Groupe et associés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 303.00 | 825 303.00 | | 825 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 665.00 | 1 935 665.00 | | 1 935 665.00 |
VW T.V.A. | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 132.00 | 1 834 132.00 | | 1 834 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
ST Autres comptes | 492 592.00 | | | 492 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 013.00 | | | 887 013.00 |