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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 323 705.00 | 285 970.00 | 1 037 736.00 | 1 323 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 173.00 | 247 287.00 | 74 886.00 | 322 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 200.00 | 191 429.00 | 197 771.00 | 389 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 858.00 | 726 890.00 | 1 311 967.00 | 2 038 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 351.00 | | 214 351.00 | 214 351.00 |
BT Marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 826.00 | | 526 826.00 | 526 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 683.00 | 726 890.00 | 1 838 793.00 | 2 565 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 809.00 | 247 423.00 | | 281 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 858.00 | 34 386.00 | | 112 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 570.00 | 5 320.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 530 237.00 | 419 129.00 | | 530 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 185.00 | 434 885.00 | | 370 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 898.00 | 815 235.00 | | 806 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 11 166.00 | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 806.00 | 95 316.00 | | 105 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 556.00 | 1 356 603.00 | | 1 308 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 793.00 | 1 775 732.00 | | 1 838 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 920.00 | | 31 118.00 | 2 008 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 2 038 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 2 035 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 305.00 | | 31 043.00 | 2 004 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 75.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 052.00 | 89 020.00 | 1 181.00 | 639 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 937.00 | 89 020.00 | 271.00 | 635 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 898.00 | 806 898.00 | | 806 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 447.00 | 58 947.00 | 1 500.00 | 60 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 556.00 | 1 005 996.00 | 231 631.00 | 1 308 556.00 |