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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 190.00 | 1 379.00 | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 323 705.00 | 382 034.00 | 941 671.00 | 1 323 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 423.00 | 254 305.00 | 51 118.00 | 305 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 020.00 | 239 708.00 | 149 312.00 | 389 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 498.00 | 878 443.00 | 1 150 055.00 | 2 028 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
BT Marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 681.00 | 1 560.00 | 70 121.00 | 71 681.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 528 407.00 | | 528 407.00 | 528 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 289.00 | 1 560.00 | 787 729.00 | 789 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 786.00 | 880 003.00 | 1 937 784.00 | 2 817 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 115.00 | 394 667.00 | | 505 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 817.00 | 110 448.00 | | 131 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 987.00 | 2 737.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 770 920.00 | 639 852.00 | | 770 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 086.00 | 303 443.00 | | 240 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 126.00 | 797 139.00 | | 795 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 124.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | 113 503.00 | | 108 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 864.00 | 1 236 208.00 | | 1 166 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 784.00 | 1 876 060.00 | | 1 937 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 359.00 | | | 2 016 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 579.00 | | 10 569.00 | 2 012 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 332.00 | 91 111.00 | | 787 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 127.00 | 90 920.00 | | 785 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 126.00 | 795 126.00 | | 795 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 086.00 | 54 728.00 | 185 359.00 | 240 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 647.00 | 168 147.00 | 1 566.00 | 166 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 864.00 | 981 505.00 | 185 359.00 | 1 166 864.00 |