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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 323 705.00 | 333 421.00 | 990 284.00 | 1 323 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 674.00 | 236 409.00 | 64 265.00 | 300 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 200.00 | 215 297.00 | 172 903.00 | 388 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 359.00 | 787 332.00 | 1 229 027.00 | 2 016 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 513.00 | | 189 513.00 | 189 513.00 |
BT Marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CF Disponibilités | 377 498.00 | | 377 498.00 | 377 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 033.00 | | 647 033.00 | 647 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 392.00 | 787 332.00 | 1 876 060.00 | 2 663 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 667.00 | 281 809.00 | | 394 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 448.00 | 112 858.00 | | 110 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 737.00 | 3 570.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 639 852.00 | 530 237.00 | | 639 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 443.00 | 370 185.00 | | 303 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 139.00 | 806 898.00 | | 797 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 25 666.00 | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 503.00 | 105 806.00 | | 113 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 208.00 | 1 308 556.00 | | 1 236 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 060.00 | 1 838 793.00 | | 1 876 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 858.00 | | 7 825.00 | 2 038 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 323.00 | 2 016 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 323.00 | 2 012 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 078.00 | | 7 825.00 | 2 035 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 890.00 | 90 765.00 | 30 323.00 | 726 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 685.00 | 90 765.00 | 30 323.00 | 724 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 139.00 | 797 139.00 | | 797 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 443.00 | 64 087.00 | 229 034.00 | 303 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 734.00 | 76 234.00 | 1 500.00 | 77 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 208.00 | 996 853.00 | 229 034.00 | 1 236 208.00 |