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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AP Constructions | 2 324 536.00 | 714 229.00 | 1 610 307.00 | 2 324 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 161.00 | 365 925.00 | 77 236.00 | 443 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 098.00 | 320 900.00 | 83 197.00 | 404 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 144.00 | 1 404 828.00 | 1 772 316.00 | 3 177 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
BT Marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 764.00 | 1 560.00 | 60 204.00 | 61 764.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 754 481.00 | | 754 481.00 | 754 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 045.00 | 1 560.00 | 951 485.00 | 953 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 189.00 | 1 406 388.00 | 2 723 800.00 | 4 130 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 038.00 | 841 263.00 | | 873 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 058.00 | 111 776.00 | | 297 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 322.00 | 49 370.00 | | 44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 417.00 | 1 134 408.00 | | 1 346 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 073.00 | 518 337.00 | | 393 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 159.00 | 696 741.00 | | 676 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 1 536.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 51 474.00 | | 41 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 146.00 | 137 804.00 | | 266 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 383.00 | 1 405 893.00 | | 1 377 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 800.00 | 2 540 301.00 | | 2 723 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 092.00 | | 45 969.00 | 3 138 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 3 177 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 3 171 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 743.00 | | 45 969.00 | 3 132 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 674.00 | 148 071.00 | 6 916.00 | 1 263 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 900.00 | 148 071.00 | 6 916.00 | 1 259 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 146.00 | 266 146.00 | | 266 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 159.00 | 676 159.00 | | 676 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 073.00 | 62 077.00 | 181 601.00 | 393 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 798.00 | 91 298.00 | 1 500.00 | 92 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 265.00 | 1 046 269.00 | 181 601.00 | 1 377 265.00 |