| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 14 373.00 | 3 205.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 756.00 | 20 125.00 | 4 631.00 | 24 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 552.00 | 199 771.00 | 30 780.00 | 230 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 967.00 | 234 270.00 | 51 697.00 | 285 967.00 |
BT Marchandises | 473 981.00 | 20 995.00 | 452 985.00 | 473 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 031.00 | 3 805.00 | 469 227.00 | 473 031.00 |
BZ Autres créances | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CF Disponibilités | 413 348.00 | | 413 348.00 | 413 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 582.00 | 24 800.00 | 1 415 782.00 | 1 440 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 549.00 | 259 070.00 | 1 467 479.00 | 1 726 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 322 727.00 | 290 222.00 | | 322 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 668.00 | 32 505.00 | | 163 668.00 |
DL TOTAL (I) | 531 708.00 | 368 039.00 | | 531 708.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776.00 | 17 299.00 | | 6 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 234.00 | 27 158.00 | | 77 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 299.00 | 592 096.00 | | 719 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 414.00 | 40 429.00 | | 122 414.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 3 786.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 771.00 | 680 767.00 | | 931 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 479.00 | 1 058 806.00 | | 1 467 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 771.00 | 680 767.00 | | 931 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 683.00 | 168 046.00 | 2 011 729.00 | 1 843 683.00 |
FG Production vendue services | 45 470.00 | 1 140.00 | 46 610.00 | 45 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 153.00 | 169 186.00 | 2 058 339.00 | 1 889 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | 30 257.00 | | 12 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 3 017.00 | | 5 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 34 187.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 257.00 | -3 930.00 | | 6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 951.00 | 4 607.00 | | 78 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 671.00 | 2 027 867.00 | | 2 075 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 003.00 | 1 995 362.00 | | 1 912 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 668.00 | 32 505.00 | | 163 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 578.00 | 2 367.00 | | 1 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 837.00 | | 28 503.00 | 274 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 374.00 | 285 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 829.00 | 17 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 545.00 | 255 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 205.00 | | 7 202.00 | 14 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 439.00 | | 17 413.00 | 251 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 3 888.00 | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 023.00 | 37 622.00 | 17 375.00 | 214 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 6 388.00 | 3 829.00 | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 209.00 | 31 234.00 | 13 546.00 | 202 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | 20 995.00 | | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | 24 995.00 | 10 000.00 | 13 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 299.00 | 719 299.00 | | 719 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 468 481.00 | | | 468 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VP Divers | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 334.00 | 566 334.00 | | 566 334.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 775.00 | 929 775.00 | | 929 775.00 |