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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 128.00 | 41 168.00 | 18 960.00 | 60 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 411.00 | 222 994.00 | 18 417.00 | 241 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 396.00 | 288 918.00 | 50 478.00 | 339 396.00 |
BT Marchandises | 522 855.00 | 66 368.00 | 456 486.00 | 522 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 367.00 | 51 640.00 | 951 727.00 | 1 003 367.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 512 016.00 | | 512 016.00 | 512 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 329.00 | 118 008.00 | 1 977 320.00 | 2 095 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 725.00 | 406 926.00 | 2 027 798.00 | 2 434 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 969 404.00 | 680 914.00 | | 969 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 940.00 | 288 490.00 | | 133 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 656.00 | 1 014 716.00 | | 1 148 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | 14 601.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 254.00 | 286 770.00 | | 495 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 420.00 | 245 356.00 | | 168 420.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 4 341.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 142.00 | 551 104.00 | | 879 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 798.00 | 1 565 820.00 | | 2 027 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 142.00 | 551 104.00 | | 879 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 805.00 | 390 377.00 | 2 480 182.00 | 2 089 805.00 |
FG Production vendue services | 51 820.00 | 2 811.00 | 54 631.00 | 51 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 625.00 | 393 188.00 | 2 534 813.00 | 2 141 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 244.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | 23 197.00 | | 13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 751.00 | 111 331.00 | | 52 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 637.00 | 2 848 142.00 | | 2 568 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 696.00 | 2 559 652.00 | | 2 434 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 940.00 | 288 490.00 | | 133 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 283.00 | | 9 113.00 | 330 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 968.00 | | 8 159.00 | 51 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 213.00 | | 954.00 | 265 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 212.00 | 16 706.00 | | 272 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 763.00 | 8 405.00 | | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 449.00 | 8 301.00 | | 239 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 577.00 | 35 792.00 | | 30 577.00 |
6T Sur comptes clients | 24 907.00 | 46 452.00 | 19 719.00 | 24 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 484.00 | 82 244.00 | 19 719.00 | 55 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 484.00 | 82 244.00 | 19 719.00 | 55 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 254.00 | 495 254.00 | | 495 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 536 212.00 | 536 212.00 | | 536 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 154.00 | 467 154.00 | | 467 154.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 559.00 | 1 073 559.00 | | 1 073 559.00 |
VW T.V.A. | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 843.00 | 870 843.00 | | 870 843.00 |