| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 171.00 | 26 937.00 | 13 234.00 | 40 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 756.00 | 24 263.00 | 493.00 | 24 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 781.00 | 199 081.00 | 17 700.00 | 216 781.00 |
AX Avances et acomptes | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 561.00 | 250 281.00 | 55 280.00 | 305 561.00 |
BT Marchandises | 496 894.00 | 23 367.00 | 473 527.00 | 496 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 726.00 | 18 361.00 | 558 365.00 | 576 726.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 098.00 | 41 729.00 | 1 231 369.00 | 1 273 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 659.00 | 292 010.00 | 1 286 649.00 | 1 578 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 598 200.00 | 486 396.00 | | 598 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 714.00 | 111 805.00 | | 82 714.00 |
DL TOTAL (I) | 726 226.00 | 643 512.00 | | 726 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 269.00 | 50 269.00 | | 110 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502.00 | 18 821.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 149.00 | 318 001.00 | | 308 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 195.00 | 138 055.00 | | 127 195.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 3 357.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 423.00 | 528 503.00 | | 560 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 649.00 | 1 172 015.00 | | 1 286 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 423.00 | 528 503.00 | | 560 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 789.00 | 159 275.00 | 2 096 064.00 | 1 936 789.00 |
FG Production vendue services | 43 997.00 | 2 408.00 | 46 405.00 | 43 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 786.00 | 161 683.00 | 2 142 469.00 | 1 980 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 4 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 2 757.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | 51 910.00 | | 31 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 237.00 | 2 208 089.00 | | 2 154 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 524.00 | 2 096 285.00 | | 2 071 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 714.00 | 111 805.00 | | 82 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 223.00 | | 13 378.00 | 321 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 305 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 252 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 971.00 | | 13 378.00 | 267 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 073.00 | 22 249.00 | 29 040.00 | 257 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 875.00 | 6 062.00 | | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 198.00 | 16 187.00 | 29 040.00 | 236 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 413.00 | 954.00 | | 22 413.00 |
6T Sur comptes clients | 14 376.00 | 4 180.00 | 194.00 | 14 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 789.00 | 5 134.00 | 194.00 | 36 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 789.00 | 5 134.00 | 194.00 | 36 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 554 707.00 | 554 707.00 | | 554 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VP Divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 361.00 | 625 261.00 | 35 100.00 | 660 361.00 |
VW T.V.A. | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 921.00 | 549 921.00 | | 549 921.00 |