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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 171.00 | 20 875.00 | 19 296.00 | 40 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 756.00 | 22 263.00 | 2 493.00 | 24 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 215.00 | 213 935.00 | 29 280.00 | 243 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 223.00 | 257 073.00 | 64 150.00 | 321 223.00 |
BT Marchandises | 490 863.00 | 22 413.00 | 468 450.00 | 490 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 343.00 | 14 376.00 | 409 967.00 | 424 343.00 |
BZ Autres créances | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CF Disponibilités | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 653.00 | 36 789.00 | 1 107 865.00 | 1 144 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 877.00 | 293 862.00 | 1 172 015.00 | 1 465 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 486 396.00 | 322 727.00 | | 486 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 805.00 | 163 668.00 | | 111 805.00 |
DL TOTAL (I) | 643 512.00 | 531 708.00 | | 643 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | 77 234.00 | | 50 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 821.00 | 1 996.00 | | 18 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 001.00 | 719 299.00 | | 318 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 055.00 | 122 414.00 | | 138 055.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 4 052.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 503.00 | 931 771.00 | | 528 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 015.00 | 1 467 479.00 | | 1 172 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 503.00 | 931 771.00 | | 528 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 003.00 | 133 804.00 | 2 154 807.00 | 2 021 003.00 |
FG Production vendue services | 40 245.00 | 2 611.00 | 42 856.00 | 40 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 248.00 | 136 415.00 | 2 197 663.00 | 2 061 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 12 192.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 5 935.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 5 935.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 6 257.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 910.00 | 78 951.00 | | 51 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 089.00 | 2 075 671.00 | | 2 208 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 285.00 | 1 912 003.00 | | 2 096 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 805.00 | 163 668.00 | | 111 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 967.00 | | 35 256.00 | 285 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | 22 593.00 | 17 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 308.00 | | 12 663.00 | 255 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 270.00 | 22 803.00 | | 234 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 373.00 | 6 501.00 | | 14 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 897.00 | 16 301.00 | | 219 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 995.00 | 1 418.00 | | 20 995.00 |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | 10 571.00 | | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 800.00 | 11 989.00 | | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 11 989.00 | 4 000.00 | 28 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 001.00 | 318 001.00 | | 318 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 407 107.00 | | | 407 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VI Groupe et associés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VP Divers | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 200.00 | 494 200.00 | | 494 200.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 682.00 | 509 682.00 | | 509 682.00 |