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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 784.00 | 56 159.00 | 81 625.00 | 137 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 113 074.00 | 39 209.00 | 152 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 921.00 | 169 833.00 | 223 089.00 | 392 921.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 020.00 | 169 833.00 | 288 187.00 | 458 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | 70 208.00 | 67 916.00 | | 70 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 17 293.00 | | 2 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 806.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 671.00 | 107 711.00 | | 94 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 404.00 | 41 056.00 | | 116 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 077.00 | 49 975.00 | | 51 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 11 121.00 | | 14 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | 16 003.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 516.00 | 118 155.00 | | 193 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 187.00 | 225 866.00 | | 288 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 1 313.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 1 313.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 1 313.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | 1 857.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 273.00 | 633 134.00 | | 606 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 507.00 | 615 841.00 | | 603 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 17 293.00 | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 366.00 | 27 467.00 | | 142 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 766.00 | 27 467.00 | | 141 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404.00 | 30 808.00 | 61 606.00 | 116 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 996.00 | 13 742.00 | 2 541.00 | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 516.00 | 107 920.00 | 61 606.00 | 193 516.00 |