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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 784.00 | 69 568.00 | 68 217.00 | 137 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 126 646.00 | 25 636.00 | 152 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 921.00 | 196 814.00 | 196 107.00 | 392 921.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 615.00 | 196 814.00 | 255 801.00 | 452 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | 72 974.00 | 70 208.00 | | 72 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 2 766.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 96 411.00 | 94 671.00 | | 96 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 596.00 | 116 404.00 | | 85 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 068.00 | 51 077.00 | | 48 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 14 309.00 | | 13 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540.00 | 11 726.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 391.00 | 193 516.00 | | 159 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 801.00 | 288 187.00 | | 255 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 183.00 | 107 920.00 | | 92 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735.00 | -1 133.00 | | -1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 996.00 | 606 273.00 | | 602 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 256.00 | 603 507.00 | | 601 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 2 766.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 921.00 | | | 392 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 067.00 | | | 290 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 833.00 | 26 981.00 | | 169 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 233.00 | 26 981.00 | | 169 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 596.00 | 18 388.00 | 58 271.00 | 85 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 247.00 | 12 993.00 | 254.00 | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 391.00 | 92 183.00 | 58 271.00 | 159 391.00 |