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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 784.00 | 82 180.00 | 55 604.00 | 137 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 137 141.00 | 15 142.00 | 152 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 921.00 | 219 921.00 | 173 000.00 | 392 921.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 912.00 | 219 921.00 | 229 992.00 | 449 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | 74 714.00 | 72 974.00 | | 74 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 1 740.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 104 273.00 | 96 411.00 | | 104 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 207.00 | 85 596.00 | | 67 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 363.00 | 48 068.00 | | 37 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 13 187.00 | | 11 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 12 540.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 719.00 | 159 391.00 | | 125 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 992.00 | 255 801.00 | | 229 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 601.00 | 92 183.00 | | 72 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 701.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | -1 735.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 831.00 | 602 996.00 | | 592 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 969.00 | 601 256.00 | | 584 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 1 740.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 921.00 | | | 392 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 067.00 | | | 290 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 814.00 | 23 107.00 | | 196 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 214.00 | 23 107.00 | | 196 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 207.00 | 14 089.00 | 53 118.00 | 67 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VP Divers | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 525.00 | 15 270.00 | 254.00 | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 719.00 | 72 601.00 | 53 118.00 | 125 719.00 |