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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 134.00 | 101 667.00 | 37 467.00 | 139 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 268.00 | 146 433.00 | 6 834.00 | 153 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 256.00 | 248 700.00 | 146 556.00 | 395 256.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 942.00 | 248 700.00 | 263 242.00 | 511 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | 75 526.00 | 75 576.00 | | 75 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 471.00 | 4 950.00 | | 25 471.00 |
DL TOTAL (I) | 122 693.00 | 102 223.00 | | 122 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 714.00 | 53 118.00 | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 438.00 | 35 936.00 | | 53 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 18 050.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 306.00 | 7 888.00 | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 548.00 | 114 991.00 | | 140 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 242.00 | 217 214.00 | | 263 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 559.00 | 38 714.00 | | 116 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 324.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 351.00 | 578 706.00 | | 685 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 881.00 | 573 756.00 | | 659 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 471.00 | 4 950.00 | | 25 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 921.00 | | 4 025.00 | 392 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 395 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 292 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 067.00 | | 4 025.00 | 290 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 859.00 | 13 531.00 | 1 690.00 | 236 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 259.00 | 13 531.00 | 1 690.00 | 236 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 714.00 | 14 725.00 | 23 989.00 | 38 714.00 |
VI Groupe et associés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220.00 | 7 965.00 | 254.00 | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 548.00 | 116 559.00 | 23 989.00 | 140 548.00 |