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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 955.00 | 22 930.00 | 2 026.00 | 24 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 634.00 | 99 342.00 | 30 292.00 | 129 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 634.00 | 122 272.00 | 180 362.00 | 302 634.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 982.00 | 122 272.00 | 307 711.00 | 429 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 839.00 | 146 855.00 | | 129 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 006.00 | -17 016.00 | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 228 230.00 | 138 224.00 | | 228 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 924.00 | 13 724.00 | | 21 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 378.00 | 30 890.00 | | 16 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | 51 624.00 | | 40 445.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 4 556.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 481.00 | 100 794.00 | | 79 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 711.00 | 239 017.00 | | 307 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 481.00 | 100 794.00 | | 79 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 142.00 | | 444 142.00 | 444 142.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 142.00 | | 446 142.00 | 446 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | 21 583.00 | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1 472.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | 1 472.00 | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 193.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 193.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 338.00 | 1 279.00 | | 6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 150.00 | 441 538.00 | | 469 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 144.00 | 458 555.00 | | 379 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 006.00 | -17 016.00 | | 90 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 867.00 | 8 380.00 | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 302 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 154 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 957.00 | 13 493.00 | 9 178.00 | 117 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | 13 493.00 | 9 178.00 | 117 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VP Divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127.00 | 6 958.00 | 169.00 | 7 127.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |